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12月9日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0351，涨0.03%
本站消息，12月9日，创金合信汇鑫一年定开债券发起最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.0913元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨2.2%，近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇鑫一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.57%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为吕沂洋，吕沂洋于20......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：广发医药卫生联接A最新净值0.804，跌0.12%
本站消息，12月9日，广发医药卫生联接A最新单位净值为0.804元，累计净值为0.804元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.8%，近3个月上涨18.15%，近6个月上涨4.89%，近1年下跌8.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医药卫生联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比2.75%，债券占净值比0.26%，现金占净值比4.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍华明，霍华明于......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0313，涨0.14%
本站消息，12月9日，南方耀元债券最新单位净值为1.0313元，累计净值为1.0643元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.02%，近3个月上涨1.3%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方耀元债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.38%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为刘文良、王润栋，基金经理刘文良于2022年9月16日......【更多...】
2024-12-20
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